테마

AI 데이터센터 전력 수요 폭증 + 세계은행 4/28 보고서(구리·비철금속 사상 최고치 전망) + KBI메탈 원영하이테크 인수(변압기 103억). 4/23 타생 → 4/24 소강 → 4/27 부활 → 4/28 강관·철강 확산 → 4/29 대원전선 오후 상한가 트리거로 전선 본진 5번째 점화.

오전장 메인 견인 테마. SK증권이 액면병합 거래재개 2일차 장중 +24% 6,130원 52주 신고가로 오전 대장. 코스피 사상 최고치 + 시총 6,000조 첫 돌파 + 코스닥 거래대금 17.6조의 증권 업황 호황이 직접 수혜. VC 라인은 DSC인베스트먼트(퓨리오사AI 지분 10%+ 보유)가 이재명 스타트업·벤처 투자 정책 + AI 반도체 IPO 기대감으로 +13.69%, 나우IB는 상한가. 유진투자증권 +12.95%(거래량 +716%)도 동조. SK증권·SK증권우는 D-1·D-Day 2일 연속 강세.

(4/27 업데이트) 6일차 부활. 인텔 어닝서프(+23.5%) + 필라델피아 반도체 18거래일 연속 상승 + SK하이닉스 1Q 영업익 37.6조 역대 최대 + 삼성전자 1Q 영업익 57.2조(+755%) 후속. 한미반도체(+27.24% 52주 신고가 곱동신 30억 자사주 매입) + SK하이닉스(+5.48% 신고가) + 서울반도체·서울바이오시스·티이엠씨·동아엘텍·이노인스트루먼트 5종목 상한가.

미토스→벤츠→애경케미칼→아모그린텍→대주전자재료로 테마 대장 교체하며 5일 지속. 실리콘 음극재 + MLCC 전도성 페이스트 신규 포인트 부각

D-2(4/22)까지 강했던 스페이스X 테마가 4/23 전선주 장세에 가려졌다 4/24 재부활. 아주IB투자 +28.31% (스페이스X 지분 보유), OCI홀딩스 +19.25% (머스크 폴리실리콘 파트너십), 와이제이링크 +17.68% (스페이스X 장비 공급). 6월 IPO까지 구체적 일정 나올 때마다 폭발 가능.

정부 로봇 산업 육성 정책 + 대기업 협업 가능성 부각. 고영(의료용 로봇 카이메로)·앤로보틱스 쌍끓이 상한가 + 휴림로봇 외국인 순매수 3위. 어제 전선/전력망 신규 테마 탄생에 이어 이틀 연속 신규 테마 탄생 시그널.

NH투자증권 정지윤 연구원 리포트: '화장품 수출액 4월 초 사상 최고치 경신, 2분기 성수기 앞두고 비중 확대 전략 유효'. 유럽·미국·일본 K-뷰티 열풍이 트리거. 오늘 상한가 4개 + 급등 7개 이상으로 완전 신규 테마 탄생.

오후장 메인 폭발 테마. 미·이란 2차 종전협상 주말 무산으로 중동 지정학 리스크 재점화 + 중국 철강 감산(전 세계 50% 차지)으로 한국 반사이익 + AI 데이터센터 강관·강재 수요의 3중 모멘텀. D-1 4/27 전선/전력망 14종목 폭발(한주에이알티·포스코스틸리온 상한가) → 4/28 강관·철강 14종목으로 자연스럽게 확산. 넥스틸이 오후 상한가 잠그면서 트리거가 되어 알루코·문배철강·아주스틸·세아메카닉스·금강철강·대호특수강 등 줄줄이 상한가, 현대제철(+19.85%)·세아제강·세아제강지주·동국제강(D-1 어닝서프 2일차)·한주라이트메탈(알루미늄+자동차 부활)·롯데정밀화학 등 후속 추종. 포스코홀딩스(+11.74%)는 시총 후행 추종주(대장 X). 포스코스틸리온은 별도로 4/24 호주 하이퍼스케일 데이터센터 ALCOSTA 채택 + 액면분할(10:1) 효과로 D-1·D-Day 2연속 상한가.

SK증권 "솔루스첨단소재 루빈 모멘텀" 목표가 60% 상향. AI 기판·CCL 수요 폭발로 이수페타시스·솔루스 회로박 낙수효과 지속.

ASCO 2026(5/29) + ACMG 2026 학회 시즌 진입으로 유전자·세포치료 이벤트 드리븐 랠리. 바이젠셀 VT-EBV-N ASCO 구두발표 채택(2연속 상한가), 쓰리빌리언 AI 유전자 진단 플랫폼 확장.

코스피 지수 차익실현 하락 전환에도 원전주만 독자 상승 — 정책 모멘텀 + 글로벌 SMR 수주 환경. 보성파워텍·서전기전이 중소형 대장주로 재부상.

미-이란 종전 협상 기대감에 4월 초 건설주 1차 랠리 → 4/21 NH투자증권 '3년 1400억달러 중동붐, 2010~2014년급' 리포트로 2차 랠리 점화. 원전 EPC에서 중동 재건으로 서사 바통터치.

앤트로픽 차세대 AI '클로드 미토스(Claude Mythos)'가 ASL-3(AI Safety Level 3) 등급으로 제한 어어 제로데이 취약점 자율 발견·공격코드 생성 능력 확인. OpenBSD 27년간 미발견 취약점(TCP SACK) 단독 발견 + 파이어폭스 JS엔진 72% 성공률 공격. 글로벌 IB는 '글래스윈 프로젝트' 에 참여한 크라우드스트라이크(CRWD)·팔로알토네트웍스(PANW)를 최대 수혜주로 평가. 국내 보안주 주간 +50% 상승(라온시큐어 +54.5%) 폭등. '모델은 앤트로픽, 방어는 CRWD' 구도 형성. 엔비디아 양자AI '이징(Ising)' 발표로 양자암호주 겹치기 날개짓. 메릴랜드 주지사 긴급 대책 회의 + 미 NSA는 내부적 활용 논의.

NH농협은행-NHN KCP 스테이블코인 기반 결제 생태계 MOU 체결(4/22). AI 에이전트+디지털결제 인프라 결합. 워시 연준 의장 지명자 청문회에서 '디지털자산은 이미 美 금융산업 구조 일부' 발언. 이데일리 '33조달러 스테이블코인 결제 혁명에 한국만 소외' 보도가 투심 자극. 2026년 1월 23일 카카오페이 상한가 랠리의 3개월 만의 2차 폭발.

이란 2차 종전 협상 최종 불참(4/22) → 호르무즈 해협 봉쇄 지속 → 중동 알루미늄 공급난 재점화. 에미리트 글로벌 알루미늄(EGA) 알 타웨일라 공장 운영 중단 + 알루미늄 바레인 이란 공격 피해. LME 알루미늄 선물 톤당 3,560달러(2022년 3월 이후 최고치). 중동이 글로벌 알루미늄 생산 9% 점유. 트럼프 알루미늄 관세 50% 인상까지 겹쳐 가격 상승 모멘텀 강화.